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Les Secrets Pour Déterminer La Taille De La Position Boursière

Posté le Juin 9, 2022 par Donald Travers

Lors de la négociation en bourse, le dimensionnement des positions est l'endroit où tous les outils de la gestion de l'argent se réunissent. C'est peut-être la partie la plus importante de vos règles de gestion de l'argent boursier. Le dimensionnement de la position est simplement de décider de combien vous allez entrer dans un commerce boursier. Vous pouvez calculer la taille de votre position avec les autres outils de la gestion de l'argent du marché boursier, votre perte maximale et votre perte d'arrêt.

Mais, de nombreux commerçants boursiers pensent qu'ils font un travail adéquat de dimensionnement debout en ayant simplement une perte d'arrêt en place. Même si cela leur dira quand échapper à un statut boursier et, avec une réduction maximale, vérifiera combien de capitaux ils risquent, cela ne répondra pas à la question de la quantité ou du nombre d'unités qu'ils peuvent acheter.

Si vous avez déjà calculé votre perte maximale et votre perte d'arrêt, vous pouvez prendre ces valeurs et les brancher sur une formule qui calculera le nombre d'actions que vous pouvez acheter sans dépasser votre réduction maximale. Bien que ce soit facile, la formule que je suis sur le point de vous donner est extrêmement puissante. Le montant des actions pour votre position est égal à votre réduction maximale divisée par votre taille d'arrêt.

Vous connaissez déjà ce qu'est une perte maximale; mais peut ne pas comprendre la taille du terme d'arrêt de la perte. Une taille de perte d'arrêt est la différence entre votre prix d'entrée et votre valeur de perte d'arrêt. Dans le cas où vous deviez entrer sur le marché boursier à l'aide d'un commerce d'un dollar et définir votre perte d'arrêt à 90 cents, la valeur de perte d'arrêt est la différence entre votre prix d'entrée et le cours de votre bourse, dix cents. Dès que vous avez entré ces valeurs dans la formule, vous pouvez calculer le nombre d'actions que vous devez acheter afin de ne jamais risquer plus que votre réduction maximale.

Voyons comment fonctionne la formule dans la pratique. Si votre flotteur de trading était de 20 000 $ et que vous risquez de 2%, votre perte maximale serait de 400 $. Si votre prix d'entrée en bourse était d'un dollar et que votre valeur de perte d'arrêt était de 90 cents, votre taille d'arrêt pourrait être de dix cents. Maintenant, le montant des actions est égal à votre réduction maximale divisée par votre taille d'arrêt. Dans cet exemple, vous pouvez acheter 4 000 actions. Si cet inventaire atteint votre perte d'arrêt et que vous devez quitter l'endroit, vous savez que vous n'allez pas risquer ou perdre plus de 2% de votre flotteur, ce qui sera de 400 $.

Cette formule garantit que la sécurité de votre flotteur commercial. Un peu de finesse que quelques-uns de mes clients aiment faire serait de classer leurs frais de courtage dans le cadre de la réduction maximale.

Vous pouvez le faire en soustrayant les frais de courtage boursier dans la réduction maximale. Si les frais de courtage des marchés boursiers étaient de 40 $ pour votre voyage de retour, soustrayez 40 dollars de la réduction maximale. Au lieu d'entrer 400 $ à la formule, vous entreriez maintenant 360 $. Lorsque cela est calculé, vous pouvez déterminer le nombre d'actions que vous achèteriez et comprendre que vous aviez contenu le courtage dans le cadre de votre réduction maximale.

En définissant la taille de votre position afin de vous conformer à la règle de 2%, vous utilisez une stratégie qui restreindra la taille de vos pertes pendant les séquences perdantes. Lorsque vous rencontrez une séquence de victoires, la taille de votre position augmentera d'une manière similaire. En modifiant la quantité de capital que vous décidez de risquer, vous allez modifier les caractéristiques de votre ratio risque de récompense. Toutes vos règles de gestion de l'argent boursier fonctionneront ensemble pour rendre votre stratégie de négociation aussi rentable que possible.