Rahasia Menentukan Position Sizing Pasar Saham

Saat berdagang di pasar saham, ukuran posisi adalah tempat semua alat manajemen uang bersatu. Ini mungkin bagian terpenting dari aturan manajemen uang pasar saham Anda. Ukuran posisi hanya memutuskan seberapa banyak Anda akan memasuki satu perdagangan pasar saham. Anda dapat menghitung ukuran posisi Anda dengan alat lain dari manajemen uang pasar saham, kerugian maksimum dan stop los Anda.

Tetapi, banyak pedagang pasar saham berpikir bahwa mereka melakukan pekerjaan yang memadai untuk berdiri dengan hanya memiliki stop loss di tempat. Meskipun ini akan memberi tahu mereka kapan harus melarikan diri dari kedudukan pasar saham, dan akan, dengan pengurangan maksimal, memastikan berapa banyak modal yang mereka ruensi, itu tidak akan menjawab pertanyaan tentang berapa banyak atau berapa banyak unit yang dapat mereka beli.

Jika Anda telah menghitung kerugian maksimum dan stop loss Anda, Anda dapat mengambil nilai -nilai ini, dan mencolokkannya ke dalam formula yang akan menghitung berapa banyak saham yang dapat Anda beli tanpa melebihi pengurangan maksimum Anda. Meskipun mudah, formula yang akan saya berikan kepada Anda sangat kuat. Jumlah saham untuk posisi Anda sama dengan pengurangan maksimum Anda dibagi dengan ukuran stop loss Anda.

Anda sudah terbiasa dengan apa kerugian maksimum; tetapi mungkin tidak memahami istilah ukuran stop loss. Ukuran stop loss adalah perbedaan antara harga masuk Anda dan nilai stop loss Anda. Jika Anda memasuki pasar saham menggunakan perdagangan satu dolar dan menetapkan stop loss Anda pada 90 sen, nilai stop loss adalah perbedaan antara harga masuk Anda dan harga saham Anda, sepuluh sen. Segera setelah Anda memasukkan nilai -nilai ini ke dalam formula, Anda dapat menghitung berapa banyak saham yang perlu Anda beli sehingga Anda tidak pernah mengambil risiko lebih dari pengurangan maksimum Anda.

Mari kita lihat bagaimana formula bekerja dalam praktik. Jika pelampung perdagangan Anda adalah $ 20.000, dan Anda mempertaruhkan 2%, kerugian maksimum Anda adalah $ 400. Jika harga masuk pasar saham Anda adalah satu dolar, dan nilai stop loss Anda adalah 90 sen, ukuran berhenti Anda bisa sepuluh sen. Sekarang, jumlah saham sama dengan pengurangan maksimum Anda dibagi dengan ukuran berhenti Anda. Dalam contoh ini, Anda dapat membeli 4.000 saham. Jika inventaris ini mencapai stop loss Anda, dan Anda harus meninggalkan tempat itu, Anda tahu Anda tidak akan mengambil risiko atau kehilangan lebih dari 2% dari pelampung Anda, yang akan menjadi $ 400.

Formula ini memastikan bahwa keamanan pelampung perdagangan Anda. Sedikit kefinaan yang ingin dilakukan oleh beberapa pelanggan saya adalah dengan mengklasifikasikan biaya pialang mereka sebagai bagian dari pengurangan maksimum.

Anda dapat melakukan ini dengan mengurangi biaya broker pasar saham dalam pengurangan maksimum. Jika biaya broker pasar saham adalah $ 40 untuk perjalanan kembali Anda, kurangi 40 dolar dari pengurangan maksimum. Alih -alih memasukkan $ 400 ke formula, Anda sekarang akan memasukkan $ 360. Ketika ini dihitung, Anda dapat menentukan berapa banyak saham yang akan Anda beli, dan memahami bahwa Anda telah berisi broker sebagai bagian dari pengurangan maksimum Anda.

Dengan mengatur ukuran posisi Anda sehingga Anda mematuhi aturan 2%, Anda menggunakan strategi yang akan membatasi ukuran kerugian Anda selama kekalahan beruntun. Saat Anda menghadapi kemenangan beruntun, ukuran posisi Anda akan meningkat dengan cara yang sama. Dengan mengubah jumlah modal yang Anda putuskan untuk mengambil risiko, Anda akan mengubah karakteristik rasio risiko Anda terhadap penghargaan. Semua aturan manajemen uang pasar saham Anda akan bekerja bersama untuk membuat strategi perdagangan Anda seuntun mungkin.