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Commercianti, Difendetevi Dalla Temuta Spirale Della Morte.

Pubblicato il Maggio 24, 2022 da Donald Travers

È stato spesso detto che ci sono solo due modi per farsi male davvero in una borsa, essendo catturati in una "spirale di morte" non usando DTM: una gestione del commercio decisiva sui mezzi di fermata perde e usando uno stock fermato su di te. Calce hai zero controllo su. Le spirali della morte sono di tua stessa creazione nel caso in cui non pratichi l'uso di stop perdi.

La gestione del commercio decisiva semplicemente dichiarata sta mantenendo una forma azionaria che si sposta da lontano se la transazione va male. Non è impossibile ottenere 5 o 6 negozi su 10 perdi denaro ed essere redditizi per Internet delle 10 negoziazioni totali. Quello che devi fare è mantenere le perdite piccole e gestibili e tentare di massimizzare i vincitori. Questo può essere fatto con l'uso appropriato delle fermate di trading e una rigorosa disciplina nell'usarle.

Capital Preservation

È mia fermezza che la conservazione del capitale sia una cosa più importante, se non la cosa più importante su cui un commerciante deve concentrarsi. Sono anche convinto che sia sempre meglio errori dalla parte della sicurezza o dell'avvertimento, generalmente tutto questo rientra in DTM: gestione del commercio decisiva.

Cessate perde e l'area per usarli fanno parte di dtm

Quando entri in un commercio, dovresti avere una figura di profitto potenziale o un profitto che aspiri a ottenere e una perdita di svantaggi con cui "tu" ti senti a tuo agio quando il dramma si gira contro di te. Solo "tu" puoi fare quella scelta su cosa siano questi vincoli. Sei l'unico che può determinare la tolleranza al rischio e la capacità di consumare perdite su un singolo commercio. I fattori su cui sono determinati questi vincoli includono la somma del denaro che hai nel tuo conto, le tue competenze e conoscenze delle azioni specifiche, notizie o eventi che incidono sulla transazione e soprattutto le condizioni di mercato e forse altri. Ad esempio, un rivenditore che negozia un conto da $ 250.000 è più probabilmente in grado di prendere un colpo di $ 2,00/SHR, quindi il rivenditore commerciale un conto da $ 25.000. Alcuni trader prendono in considerazione esattamente quanto hanno fatto bene su un commercio o un numero precedente di transazioni e consentiranno al titolo un po 'più contro di loro se hanno già fatto un paio di buone operazioni o se dovrebbero compensare un commercio schifoso o due. Questo è piuttosto rischioso. Personalmente, non mi piace vedere i pericoli presi in diretta con le transazioni precedenti. Preferirei di gran lunga trovare un piano che sia in vigore direttamente su tutta la linea. Questo accompagna il mio credere che il trader debba avere un programma di trading e poi lavori il tuo piano. (Vedi Strategia di trading: tutti dovrebbero averne uno) Ma la natura umana di cosa sia, sono sicuro che le transazioni di bilanciamento l'una contro l'altra sono probabilmente fatte sempre.

Come guida privata, in un mercato con intervalli di trading molto stretti, ci penserei due volte prima di lasciare un calzino di circa 50 centesimi. È una perdita di stop davvero stretta per la maggior parte; Ancora una volta questo è flessibile in base alla tua comprensione di questo titolo e delle sue abitudini commerciali unite alla tua tolleranza per la riduzione. Entro uno stock di $ 85, 50 centesimi non sono molto, ma su un titolo da $ 9-10 è una percentuale molto più grande. I mercati scambiati in gamme strette e la mancanza di volatilità rendono molto più impegnativo recuperare perdite quando il seguito non è semplicemente lì. Se il profitto medio in uno scambio è di 25-75 centesimi, permettendo di scendere su di te un dollaro o più, spazzerà via la maggior parte se non tutti i guadagni precedenti in un paio di giochi. Possono essere necessarie molte transazioni per tornare a pari.

D'altra parte, alcuni titoli possono spostare $ 2 o $ 3 in un battito cardiaco e invertire altrettanto velocemente per il trasferimento di $ 2 o $ 3 in contanti per un totale di $ 4- $ 6 o più. Un arresto di $ 0,50 su quelli ti farà cedere del commercio e dal denaro più spesso che no. Suggerisco che a meno che tu non abbia familiarità con questi titoli con una storia di oscillazioni selvagge che li eviti fino a quando non li conoscerai.

The Trading Stop stesso

È l'opinione di molti trader esperti e uno che condivido, che l'ordine di stop non dovrebbe essere effettivamente effettuato. Invece decidi quale prezzo dovrebbe essere e prevedi di effettuare l'ordine se e quando la transazione si gira contro di te e si avvicina al prezzo di stop. Questo si chiama "fermate psicologiche". Potresti anche arrivare fino a quando il modulo d'ordine tutto compilato e pronto a eseguire mentre il prezzo si avvicina al prezzo di arresto. Molte delle piattaforme di trading più recenti ti consentiranno di inserire davvero l'ordine nel loro sistema, ma non è consegnato al mercato per l'implementazione fino al raggiungimento del costo.

Una volta effettivamente effettuato l'ordine, perdi il controllo del tuo commercio. Molti sistemi non ti consentono di avere due ordini sulla posizione identica esattamente nel momento identico. Se desideri vendere lo stock, devi prima annullare la fermata e ricevere la conferma prima di poter effettuare un ordine diverso.

Su uno stock che si muove rapidamente contro di te alcuni trader preferiscono utilizzare un ordine di mercato per la partenza rapida. Non mi piace usare gli ordini di mercato in condizioni. Ci sono troppe insidie ​​coinvolte nell'uso degli ordini di mercato. Invece è saggio utilizzare un prezzo limite che è significativamente inferiore rispetto all'offerta che garantisce un riempimento.

Tuttavia, hai scelto di fare esercizio fisico usando gli ordini di perdita di stop è la tua scelta, ma è necessario fare. DTM con l'uso degli ordini di stop è l'unico modo per difendersi dalla temuta spirale della morte.