Os Segredos Para Determinar O Tamanho Da Posição No Mercado De Ações

Ao negociar no mercado de ações, o dimensionamento de posição é onde todas as ferramentas de gerenciamento de dinheiro se reúnem. Talvez seja a parte mais importante das regras de gerenciamento de dinheiro do mercado de ações. O dimensionamento de posição é simplesmente decidir quanto você entrará em qualquer comércio de mercado de ações. Você pode calcular o tamanho da sua posição com as outras ferramentas de gerenciamento de dinheiro do mercado de ações, sua perda máxima e seu intervalo de parada.

Mas muitos comerciantes do mercado de ações acham que estão fazendo um trabalho adequado de dimensionar permanecendo apenas tendo um stop liquid no lugar. Embora isso diga a eles quando escapar de um mercado de ações em pé e, com uma redução máxima, verificará quanto capital eles estão arriscando, ele não responderá à pergunta de quanta ou quantas unidades elas podem comprar.

Se você já calculou sua perda máxima e seu intervalo de parada, pode pegar esses valores e conectá -los a uma fórmula que calculará quantos compartilhamentos você pode comprar sem exceder sua redução máxima. Embora seja fácil, a fórmula que estou prestes a dar é extremamente poderosa. A quantidade de ações para sua posição é igual à sua redução máxima dividida pelo tamanho da sua parada.

Você já está familiarizado com o que é uma perda máxima; mas pode não estar compreendendo o tamanho do tamanho da perda de parada. Um tamanho de stop liquid é a diferença entre o preço de entrada e o valor do seu stop liquid. No caso de você entrar no mercado de ações usando uma troca de um dólar e definir seu stop liss a 90 centavos, o valor de stop liquid é a diferença entre o preço de entrada e o preço das ações, dez centavos. Assim que você inseriu esses valores na fórmula, você pode calcular quantas compartilhamentos precisará comprar para que nunca arrisque mais do que sua redução máxima.

Vejamos como a fórmula funciona na prática. Se o seu flutuador de negociação fosse de US $ 20.000 e você está arriscando 2%, sua perda máxima seria de US $ 400. Se o preço de entrada no mercado de ações fosse um dólar e o valor do seu stop liquid foi de 90 centavos, o tamanho da parada poderá ser de dez centavos. Agora, a quantidade de ações é igual à sua redução máxima dividida pelo tamanho da parada. Neste exemplo, você pode comprar 4.000 ações. Se este inventário atingir seu stop liquid e você precisar sair do local, você sabe que não vai arriscar ou perder mais de 2% do seu carro alegórico, o que será de US $ 400.

Esta fórmula garante que a segurança do seu bóia comercial. Um pouco de requinte que alguns de meus clientes gostam de fazer seria classificar sua taxa de corretagem como parte da redução máxima.

Você pode fazer isso subtraindo a taxa de corretagem do mercado de ações na redução máxima. Se a taxa de corretagem do mercado de ações for de US $ 40 para sua viagem de volta, subtraia 40 dólares da redução máxima. Em vez de entrar em US $ 400 na fórmula, agora você entraria em US $ 360. Quando isso é calculado, você pode determinar quantos compartilhamentos compraria e entender que havia contido corretor como parte da sua redução máxima.

Ao definir o tamanho da sua posição para que você cumpra a regra de 2%, você está usando uma estratégia que restringe o tamanho de suas perdas durante a perda de estrias. Quando você encontra uma sequência de vitórias, seus tamanhos de posição aumentam de maneira semelhante. Ao alterar a quantidade de capital que você está decidindo riscos, você mudará as características do seu risco de relação de recompensa. Todas as suas regras de gerenciamento de dinheiro do mercado de ações funcionarão juntas para tornar sua estratégia de negociação o mais lucrativa possível.