Hemligheterna För Att Bestämma Storleken På Aktiemarknaden

Vid handel på aktiemarknaden är positionsstorlek där alla verktyg för pengarhantering samlas. Det är kanske den viktigaste delen av dina regler för hantering av pengemarknader. Positionstorlek är helt enkelt att bestämma hur mycket du ska gå in i någon aktiemarknadshandel. Du kan beräkna din positionsstorlek med de andra verktygen för aktiemarknadens penninghantering, din maximala förlust och din stoppförlust.

Men många aktiemarknadshandlare tror att de gör ett tillräckligt jobb med att stå i storlek genom att bara ha en stoppförlust på plats. Även om detta kommer att berätta för dem när de ska undkomma en aktiemarknad och kommer med en maximal minskning att fastställa hur mycket kapital de riskerar kommer det inte att besvara frågan om hur mycket eller hur många enheter de kan köpa.

Om du redan har beräknat din maximala förlust och din stoppförlust kan du ta dessa värden och ansluta dem till en formel som kommer att beräkna hur många aktier du kan köpa utan att överskrida din maximala minskning. Även om det är enkelt är formeln jag ska ge dig extremt kraftfull. Mängden aktier för din position är lika med din maximala minskning dividerat med din stoppförluststorlek.

Du är redan bekant med vad en maximal förlust är; men kanske inte förstår termen stoppförluststorlek. En stoppförluststorlek är skillnaden mellan ditt inträdespris och ditt stoppförlustvärde. I händelse av att du skulle komma in på aktiemarknaden med en handel med en dollar och fastställa din stoppförlust på 90 cent är stoppförlustvärdet skillnaden mellan ditt inträdespris och ditt aktiekurs, tio cent. Så snart du har angett dessa värden i formeln kan du beräkna hur många aktier du behöver köpa så att du aldrig riskerar mer än din maximala minskning.

Låt oss titta på hur formeln fungerar i praktiken. Om din handelsflöte var $ 20 000 och du riskerar 2%skulle din maximala förlust vara $ 400. Om din aktiemarknadsinträdespris var en dollar och ditt stoppförlustvärde var 90 cent kan din stoppstorlek vara tio cent. Nu är mängden aktier lika med din maximala minskning dividerat med din stoppstorlek. I det här exemplet kan du köpa 4 000 aktier. Om den här inventeringen når din stoppförlust och du måste lämna platsen, vet du att du inte kommer att riskera eller förlora mer än 2% av din flottör, vilket kommer att vara $ 400.

Denna formel säkerställer att säkerheten för din handelsflöte. Lite finess som några av mina kunder gillar att göra skulle vara att klassera sin mäklaravgift som en del av den maximala minskningen.

Du kan göra detta genom att subtrahera aktiemarknadsavgiften i maximal minskning. Om aktiemarknadsavgiften var $ 40 för din returresa, subtrahera 40 dollar från den maximala minskningen. Istället för att ange $ 400 till formeln, skulle du nu ange $ 360. När detta beräknas kan du bestämma hur många aktier du skulle köpa och förstå att du hade innehöll mäklare som en del av din maximala minskning.

Genom att ställa in din positionsstorlek så att du följer 2% -regeln använder du en strategi som kommer att begränsa storleken på dina förluster under att förlora streck. När du stöter på en vinnande rad kommer dina positionsstorlekar att öka på liknande sätt. Genom att ändra mängden kapital du beslutar att riskera kommer du att ändra egenskaperna för din risk och belöning. Alla dina regler för hantering av pengemarknader kommer att arbeta tillsammans för att göra din handelsstrategi så lönsam som möjligt.