Facebook Twitter
adbrok.com

Borsa Pozisyon Büyüklüğünü Belirlemenin Sırları

Temmuz 9, 2022 tarihinde Donald Travers tarafından yayınlandı

Borsada işlem yaparken, pozisyon boyutlandırma tüm para yönetimi araçlarının bir araya geldiği yerdir. Belki de borsa para yönetimi kurallarınızın en önemli kısmıdır. Pozisyon boyutlandırma, herhangi bir borsa ticaretine ne kadar gireceğinize karar vermektir. Konum büyüklüğünüzü borsa para yönetiminin diğer araçları, maksimum kaybınız ve durdurma kaybınızla hesaplayabilirsiniz.

Ancak, birçok borsa tüccarı, sadece bir durdurma kaybını yerine getirerek ayakta durma konusunda yeterli bir iş yaptıklarını düşünüyor. Bu onlara bir borsa duruşundan ne zaman kaçacağını söyleyecek ve maksimum azaltma ile ne kadar sermaye riskini alacaklarını belirleyecek olsa da, ne kadar veya kaç birim satın alabilecekleri sorusuna cevap vermeyecektir.

Maksimum kaybınızı ve durdurma kaybınızı daha önce hesapladıysanız, bu değerleri alabilir ve bunları maksimum indiriminizi aşmadan kaç hisse satın alabileceğinizi hesaplayacak bir formül haline getirebilirsiniz. Kolay olmasına rağmen, size vermek üzere olduğum formül son derece güçlü. Pozisyonunuz için hisse miktarı, maksimum indiriminizin durdurma kaybına bölünmesine eşittir.

Maksimum kaybın ne olduğuna zaten aşinasınız; ancak durdurma kaybı boyutunu kavrayamayabilir. Durdurma kaybı boyutu, giriş fiyatınız ile durdurma kaybı değeriniz arasındaki farktır. Bir dolarlık bir ticaret kullanarak borsaya girmeniz ve durma kaybınızı 90 sentte ayarlamanız durumunda, durdurma kaybı değeri giriş fiyatınız ile hisse senedi fiyatınız, on sent arasındaki farktır. Bu değerleri formüle girer girmez, maksimum indiriminizden daha fazla riske sahip olmamanız için kaç hisse satın almanız gerektiğini hesaplayabilirsiniz.

Formülün pratikte nasıl çalıştığına bakalım. Ticaret şamandırası 20.000 dolar olsaydı ve%2 risk alıyorsanız, maksimum kaybınız 400 $ olurdu. Borsa giriş fiyatınız bir dolar olsaydı ve durdurma kaybı değeriniz 90 sent olsaydı, durdurma boyutunuz on sent olabilir. Şimdi, hisse miktarı, maksimum indiriminizin durdurma boyutunuza bölünmesine eşittir. Bu örnekte 4.000 hisse satın alabilirsiniz. Bu envanter durma kaybınıza ulaşırsa ve yerden ayrılmanız gerekiyorsa, şamandıranın% 2'sinden fazlasını riske atmayacağınızı veya kaybetmeyeceğinizi biliyorsunuz, bu da 400 dolar olacak.

Bu formül, ticaretinin güvenliğini sağlar. Müşterilerimin birkaçının yapmayı sevdiği küçük bir incelik, aracılık ücretlerini maksimum azaltmanın bir parçası olarak sınıflandırmak olacaktır.

Bunu, borsa aracılık ücretini maksimum azaltma ile çıkararak yapabilirsiniz. Borsa aracılık ücreti iade yolculuğunuz için 40 $ ise, maksimum indirimden 40 dolar çıkarın. Formüle 400 dolar girmek yerine, şimdi 360 $ girersiniz. Bu hesaplandığında, kaç hisse satın alacağınızı belirleyebilir ve maksimum azaltma işleminizin bir parçası olarak aracılık ettiğinizi anlayabilirsiniz.

Konum boyutunuzu% 2 kuralına uymanız için ayarlayarak, çizgileri kaybetme sırasında kayıplarınızın boyutunu kısıtlayacak bir strateji kullanıyorsunuz. Kazanan bir çizgiyle karşılaştığınızda, konum boyutlarınız benzer şekilde artacaktır. Riske karar verdiğiniz sermaye miktarını değiştirerek, riski ödüllendirme oranınızın özelliklerini değiştireceksiniz. Tüm borsa para yönetimi kurallarınız, ticaret stratejinizi mümkün olduğunca karlı hale getirmek için birlikte çalışacaktır.